» » » Инструменты Фибоначчи нефть и драгметаллы

версия для печати

Инструменты Фибоначчи нефть и драгметаллы

Помимо вышеуказанных активов, сопредельные к валютному рынку контракты на нефть, золото и серебро также являются очень популярными среди трейдеров. Данные активы оказывают прямое влияние на валютный рынок Forex, поэтому торговлей по ним можно заниматься, в том числе, без отрыва от торговли валютными парами.

Принципы КАФ, распространяющиеся на рынок Forex, в одинаковой степени работают и на нефти, и на драгоценных металлах. В этом отношении данные финансовые активы можно назвать «самыми подходящими трендовыми инструментами» для торговли на основании флетовых методов Комплексного анализа. Большое количество внутренних паттернов ретрейсмента, достигающих классических целей, корректная отработка кластеров поддержки/сопротивления — эти факторы делают торговлю по нефти и драгоценным металлам очень удобной.

Причем большое внимание стоит уделить не только торговле на бай, свойственной для трендовых товарно-сырьевых рынков, но так же и коротким продажам, ввиду того, что падение цен на нефть и золото происходят очень стремительно, а учитывая волатильность данных инструментов — прибыль может в разы превышать прибыль от продаж валютных пар или товарных фьючерсов.

Паттерн IP3 на спот золоте, Gold

Рисунок 225. Паттерн IP3 на спот золоте, Gold, Daily

На рисунке 225 можно наблюдать формирование паттерна IP3, в своем классическом виде, на золоте. Цена не сильно подросла выше уровня 23.6%, но вскоре начала дешеветь и достигла уровня цели 61.8%, подешевев, при этом, более чем на 100 долларов за тройскую унцию.

  • В паре Золото и Серебро на финансовых рынках влияние первого актива на второй всегда было более значительным: если золото дорожало, а серебро отставало от него, то можно было купить серебро с ожиданием укрепления его относительно более дорогого драгметалла.
  • Однако, начиная с 2010 года, во влиянии металлов друг на друга произошли изменения: вплоть до конца 2012 года ведущим активом является серебро. Именно оно выбирает направление и силу ценовых изменений, и по динамике1 значительно опережает золото.

Нефть, в отличие от золота, практически не формирует внутренних паттернов ретрейсмента на старших таймфреймах (день и выше). Коррекции, относительно этих таймфреймов на нефти не структурны и не продолжительны. Однако данный метод КАФ с успехом можно применять на младших временных интервалах, либо при дейтрейдинге по нефти.

Паттерны IP1 и IP4 на нефти, Light Sweet

Рисунок 226. Паттерны IP1 и IP4 на нефти, Light Sweet, H4

На рисунке 226 можно наблюдать поочередное формирование и идеальную отработку ценой двух внутренних паттернах на нефти, IP1 и IP4. Примечательно, как точно выполнен паттерн IP4, при котором обычно возврат цены на уровне 14.5% сопровождается его пробоем. В этом примере цена идеально сформировала и отработала глубоко коррекционную связку на младшем временном интервале.

Подводя итоги, можно отметить, что применение КАФ в торговле на товарно-сырьевых и фондовых активах не только оправданно с точки зрения диверсификации рисков (в случае добавления в свой портфель не только валютных пар), но также, при правильном использовании инструментов (согласуясь с принципами ценовых изменений на товарных активах), позволит открывать сделки, со следующими характеристиками: очень точный вход, очень маленький риск, и потенциально высокая прибыль.

1 Под динамикой в данном случае понимается нынешняя волатильность актива относительного её исторических значений.

Если заметили в тексте опечатку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter