Технические особенности валютных пар USD/JPY

Исторически так сложилось, что валютная пара USD/JPY для трейдеров на рынке Forex была и остается одной из самых непредсказуемых для краткосрочной торговли. Причем, непредсказуема она не только с технической точки зрения: как и в начале 2000-х, когда на публичных выступлениях Японского правительства или представителей ЦБ Японии эта пара резкими скачками без труда проходила по 3-4 фигуры, так и в настоящее время эта пара остается сильно зависимой от политических слухов.

С начала 2002 года по конец 2012 пара USD/JPY находится в нисходящем тренде (такой же медвежий тренд обнаруживается, если проследить гораздо больший исторический отрезок, нежели десять последних лет). На рисунке 208 хорошо видно, что единственная глубокая коррекция на валютной паре за этот период произошла, когда цена подбиралась к уровню 100 японских йен за американский доллар, а именно в период январь 2005 - июнь 2007 гг. После этого, движения на йене снова вернулись в привычное нисходящее русло.

Рисунок 208. Валютная пара USD/JPY, Monthly

На данный момент на USD/JPY наблюдается процесс формирования основания нисходящего тренда – двойного дна, если судить с позиции фигур классического ТА. С точки зрения моделей КАФ на недельном тренде по йене сформированы заходные паттерны (конкретно – IP1), и цель у возможного развития коррекции находится на уровнях 93-95 йен за доллар.

С точки зрения технических особенностей USD/JPY можно выделить упорное нежелание реагировать на кластеры и модели КАФ на таймфреймах, ниже дневного. Причем данная «традиция» наблюдается на йене достаточно давно. Для того, что бы провести анализ ценовых изменений, необходимо прибегнуть к анализу старших таймфреймов (от Дневного до Месячного), и приоритет в анализе нужно отдать техническим инструментам, удовлетворяющим этим временным отрезкам: Ретрейсменту, Расширению и Эллипсу Фибоначчи.

Что касается инструментов «времени», то они отлично работали на паре USD/JPY с учетом того, что она находилась последние 2 года в боковой динамике. В том случае, если в ближайшее время на валютной паре наметится направленный восходящий тренд, прибегать к использованию этих инструментов не будет возможности, т.к. основная задача, которая ляжет на трейдера – это поиск кластеров поддержки, от которых USD/JPY можно было бы планомерно скупать.

Основным активом, оказывающим значительное влияние на пару USD/JPY, является основной фондовый индекс Японии – Nikkei-225. Его ценовая динамика зеркальна по отношению к национальной валюте, поэтому в случае роста индекса Nikkei-225 валютная пара USD/JPY также будет расти, и наоборот.

Рисунок 209. Ценовые изменения на пару USD/JPY, Daily

Рисунок 210. Индекс Nikkei-225, Daily

На рисунках 209 и 210 явно прослеживается сходство в динамике изменения валютной пары и фондового индекса. С конца сентября 2012 года оба актива стали двигаться сонаправленно, выбрав восходящий вектор. Для того, что бы пара USD/JPY продолжила дорожать, необходимо, что бы Nikkei-225 также оставался в восходящем тренде. Если изучить графики старших таймфреймов обоих активов, то можно увидеть, что перспективы роста и у йены, и у индекса значительны.