Проекционные и целевые уровни Фибоначчи часть 4

Еще одним вариантом применения уровней 127.2% и 161.8%, помимо использования их в Проекции, является расчет целевых уровней, относительно сформированной коррекции. Инструмент Фибо-целей – классический инструмент школы Фибоначчи, однако в Комплексном анализе его применение учитывает внутренние паттерны ретрейсмента – свойственные только этому современному направлению Анализа. Как и в прочих случаях, объединение классики с современным взглядом дает потрясающие результаты.

Если на рынке наблюдается формирование, к примеру, движения цены между уровнями 23.6% и 8.8%, и в дальнейшем цена достигает уровня 50% - в этом случае можно говорить о том, что коррекция сформирована. Законченное коррекционное движение может быть использовано с целью открытия позиций в направлении тренда (с учетом классического условия «тренд-коррекция-тренд»). В этом случае ордер stop-loss необходимо разместить за уровнем 61.8%, с учетом свойства смены тренда после его пробития, а ордер take-profit можно установить на Целевых уровнях Фибоначчи, T 127.2% и T 161.8%.

Рисунок 110. Схема построения Целевых уровней Фибоначчи, восходящий тренд

Рисунок 111. Схема построения Целевых уровней Фибоначчи, нисходящий тренд

Правила построения Фибо-целей показаны на рисунках 110 и 111. Ретрейсмент Фибоначчи строится на отрезок трендового движения с учетом того, что внутренняя коррекция этого тренда обладает движениями, которые определены как внутренний паттерн. В дальнейшем, в случае продолжения трендового движения, цена поочередно тестирует уровни T 127.2% и T 161.8%, которые являются сильными уровнями поддержки/сопротивления, и именно на этих уровнях необходимо выставлять ордер take-profit.

Рисунок 112. Схема построения Целевых Фибо-уровней, восходящий тренд, USD/CAD, H4

Рисунок 112 демонстрирует построение Целевых уровней, с учетом восходящего тренда и нисходящей коррекции, в процессе формирования которой появился паттерн IP3.1.

После формирования паттерна, целевым уровнем которого является 38.2%, была открыта покупка с ожиданием продолжения тренда. Ордер stop-loss был выставлен под уровнем 61.8%, и составил 64 пункта. Ордера take-profit установлены на уровни 127.2%, и 161.8%, оба из них были достигнуты. После достижения заключительного Целевого уровня, движение остановилась, и произошел разворот по формированию локального экстремума.

Рисунок 113. Схема построения Целевых Фибо-уровней, нисходящий тренд, GBP/USD, H4

Использование Целевых уровней в нисходящем тренде показано на рисунке 113. Здесь развивался 4-х часовой нисходящий тренд, и после сформировалась восходящая коррекция с внутренним паттерном IP1. Была открыта сделка на продажу от уровня 50%, с ордером stop-loss за уровнем 61.8%, его размер составил 98 пунктов. После формирования IP цена начала снижение в тренде и достигла уровня Цели Фибоначчи, на отметке 127.2%. Прибыль в сделке составила 518 пунктов.

Данный подход к анализу и торговле является кульминацией инструментов «места», как показателей расположений уровней поддержки/сопротивления. Использование целевых уровней, при условии законченной коррекции, является самым прибыльным методом торговли в КАФ, с учетом того, что отношение потенциальных рисков к прибыли составляет 1:5-1:6.

Прибыльность этого метода заключается и в том, что вначале развития коррекции требуется открытие сделки по IP, а после формирования IP можно открывать сделку со стопом за 61.8% и take-profit на уровне 127.2% или 161.8%, тем самым зарабатывая прибыль, как в коррекции, так и после её формирования и продолжения трендового движения.