Комплекты внутренних паттернов

Как уже отмечалось ранее, основное отличие валютного рынка от сопредельных, товарно-сырьевых и фондовых площадок заключается в том, что коррекции на активах Forex более структурны. В этой связи технический аналитик, работая с коррекционными (по большей части) ценовыми движениями, может без труда идентифицировать часто повторяющиеся модели внутри коррекции, которые в КАФ имеют название «внутренний паттерн», или IP. Однако структурность коррекции на валютных парах выражается не только в возможности появления внутреннего паттерна Ретрейсмента, но также и в том, что эти паттерны зачастую встречаются в комплектах. То есть вслед за формированием, допустим, одного из паттернов ранних этапов формирования коррекции, например IP1 или IP2, следом цена может сформировать и более глубоко коррекционные модели. В результате этого трейдер, при умелом определении паттернов, сможет использовать в торговле не одну, первую модель, а сразу несколько, в случае их появления друг за другом на графике цены.

Внутренние паттерны, в случае группового появления, имеют определенную закономерность, то есть встречаются типовые комплекты IP, и, реже, комплекты, в которые входят паттерны разного порядка, но, с едиными целями.

Рисунок 56. Комплект паттернов IP1+IP2 на паре GBP/USD, Daily

На рисунке 56 показан пример часто встречающегося комплекта внутренних паттернов в коррекциях – IP1+IP2. На основных валютных парах Forex этот комплект встречается как на младших, так и на старших таймфреймах, и данный комплект не сложно распознать и применить для открытия потенциально прибыльных сделок (двух на покупку, или на продажу).

На примере дневного графика пары GBP/USD видно, что вначале сформировался очень точный паттерн IP1, а после в коррекции цена нарисовала паттерн IP2, правда, пробив уровень 14.5%, и протестировала уровень 8.8%, что, впрочем, не говорит о некорректности паттерна. Таким образом,  на основании этого комплекта были открыты 2 сделки на продажу, с общим stop-loss’ом чуть выше уровня 0%.

Рисунок 57. Формирование паттерна IP3 и появление комплекта IP1+IP2+IP3 на паре GBP/USD, Daily

В процессе развития коррекционного движения, цена достигла уровня 50% (рисунок 57), тем самым выполнив паттерн IP1. В дальнейшем цена развернулась из области пролегания уровня 50% и начала расти, достигнув в скором времени уровень 23.6%. Тем самым, после формирования комплекта IP1+IP2, появился еще один паттерн IP3, и комплект был дополнен еще одним паттерном. От уровня 23.6% была открыта еще одна сделка на продажу, с расчетом на отработку цели на уровне 61.8% (эта цель важна еще и потому, что ордер take-profit от продаж по паттерну IP2 располагается на этом же уровне Ретрейсмента).

На данный момент по GBP/USD (рисунок 57) открыты две продажи по IP2 и IP3 и одна продажа закрыта с прибылью на уровне 50% от паттерна IP1. Для четкой реализации итогового комплекта IP1+IP2+IP3 необходимо, что бы цена протестировала уровень 61.8%.

Рисунок 58. Достижение итоговой цели по комплекту IP1+IP2+IP3, GBP/USD, Daily

На рисунке 58 показан итог формирования комплекта, состоящего сразу из 3 паттернов. После длительного падения цена достигла области пролегания уровня 61.8%, и все сделки на продажу были закрыты, принеся существенную прибыль.

Еще один пример комплекта IP1+IP2+IP3 можно было наблюдать на часовом графике USD/CAD (рисунок 59).

Рисунок 59. Комплект IP1+IP2+IP3, USD/CAD, H1

Представленный выше комплект из трех паттернов – редкое явление на валютных парах. Гораздо чаще можно встретит комплект из двух паттернов IP1+IP2. Преимущество данного комплекта заключается в том, что при небольшом денежном риске получается отличный потенциал прибыли, причем данный потенциал происходит от двух моделей, и прибыль получается значительно выше, чем, если бы в коррекции сформировался только один паттерн из двух.

На рисунках 60 и 61 представлены типовые примеры комплекта IP1+IP2.

Рисунок 60. Формирование паттернов IP1 и IP2, USD/CHF, M30

На рисунке 60 представлен пример формирования подряд паттернов IP1 и IP2. Паттерны были сформированы на достаточном удалении, для внутридневной модели, однако согласно принципам торговли по КАФ это не влияет на принятие решения – были открыты две сделки на покупку: по IP1 - 17 сентября, и по IP2 – 19 сентября.

Рисунок 61. Отработка комплекта IP1+IP2, USD/CHF, M30

Достижение целей по комплекту IP1+IP2 показано на рисунке 61. Цена за один торговый день достигла и уровня 50%, цели по IP1, и уровня 61.8%, цели от паттерна IP2. Таким образом, комплект паттернов IP1+IP2 был отработан идеально.

Второе место на пьедестале распространенности комплектов IP занимает следующий вариант: IP1+IP3 или IP2+IP3. По логике развития ценовых движений эти паттерны схожи: вначале появляется паттерн, позволяющий коррекции начать активное развитие, а после достижения ключевого уровня 50% коррекция наращивает обороты и структура становится более сложной, позволяя цене сформировать более глубоко коррекционную модель. Пример такого комплекта показан на рисунке 62.

Рисунок 62. Комплект паттернов IP2+IP3, GBP/USD, Daily

На этом рисунке можно наблюдать, как цена в коррекции формировала типовой комплект внутренних паттернов: IP2+IP3. Достижение цели на уровне 61.8% позволило зафиксировать прибыль сразу от обеих продаж актива.

Важно отметить, что в  комплектах паттернов IP1+IP3 и IP2+IP3 вторая модель может быть иной: вместо редкого паттерна IP3 может сформироваться паттерн IP3.1, и при этом логика ожидания выполнения цели от этого не изменится. Правда, при работе с паттерном IP3.1 необходимо помнить специфику целевых уровней, подробно описанную в Главе 3.

На третьем месте по частоте появления комплекты, которые состоят из двух внутренних разноуровневых паттернов. Это могут быть модели IP1+IP4, IP2+IP4, или очень редкая модель IP3(IP3.1)+IP4.

Рисунок 63. Комплект паттернов IP1+IP4, EUR/USD, H1

На рисунке 63 показан пример формирования в коррекции вначале паттерна IP1 с идеальной отработкой цели на уровне 50%, а затем редкого паттерна IP4, который также сформирован и отработан идеально. Прибыль от покупок по IP4 закрыта после пробоя уровня 61.8%.

Рисунок 64. Комплект IP3.1+IP4, GBP/USD, Daily

Рисунок 64 демонстрирует редкую модель – два глубоко коррекционных паттерна, формирующихся друг за другом. На примере GBP/USD сформированы паттерны IP3.1 и IP4, образовавшие отличный комплект для торговли, и идеально выполнившие итоговые цели.

Помимо типовых комплектов внутренних паттернов, которые встречаются довольно часто в исходном значении, появляются также и такие комплекты, которые нельзя привести к единой классификации. Один из таких примеров представлен на рисунке 65.

Рисунок 65. Комплект паттернов IP1+IP3.1+IP2, USD/CAD, H1

На примере USD/CAD на рисунке 65 можно проследить, как формировались паттерны в коррекции и насколько нестандартно, но, тем не менее, корректно, цена повела себя в развивающемся падении. Подряд были сформированы три внутренних паттерна: IP1, IP3.1 и IP2, и последовательно все цели паттернов были достигнуты.

Исходя из представленных выше примеров, можно сделать вывод о том, что комплекты внутренних паттернов представляют собой отличную торговую модель, позволяющую заработать больше денег в процессе развития коррекции, ведя не только одну сделку от одного сформированного IP, но также открывая дополнительные сделки в случае появления того или иного комплекта внутренних паттернов ретрейсмента.